【RVG-043】AV女優が撮影現場に来たらいきなりSEX BEST vol.1 南华瑞恒中短债债券C: 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新

                          南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新          南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新                                            编制日历：2024年07月30日                     送出日历：2024年08月03日            本提要提供本基金的进犯信息，是招募证实书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。 一、 居品巧合  基金简称       南华瑞恒中短债债券          基金代码       005513  基金简称C      南华瑞恒中短债债券C         基金代码C      005514  基金管束东谈主      南华基金管束有限公司         基金托管东谈主      中国银行股份有限公司                                上市交往所及上  基金合同奏效日    2019年01月29日                   暂未上市                                市日历  基金类型       债券型                交往币种       东谈主民币  运作神色       平庸绽放式              绽放频率       每个绽放日  基金司理       驱动担任本基金基金司理的日历                证券从业日历  沈致远        2022年07月05日                   2015年01月05日             《基金合同》奏效后，聚集20个职责日出现基金份额捏有东谈主数目不悦200东谈主或             者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管束东谈主应当在依期评释中给予披             露；聚集60个职责日出现前述情形的，基金管束东谈主应当向中国证监会评释并  其他             提议惩办有筹办，如调整运作神色、与其他基金归拢或者拒绝基金合同等，并             召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有限定时，从             其限定。 二、 基金投资与净值施展 （一）投资筹办与投资策略   请投资者阅读《招募证实书》第九部分“基金的投资”了解注视情况。               本基金在严格截止风险和保捏精湛流动性的前提下，重心投资中短借主题  投资筹办             证券，力求竣事绝顶功绩比较基准的投资收益。               基金投资于具有精湛流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交往的             国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融             资券、超短期融资券、公成立行的次级债、资产救济证券、同行存单、银行存             款（包括左券进款、依期进款等）、货币市集用具、可区别交往可转债的纯债  投资规模             部分、债券回购、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金             融用具（但须稳当中国证监会干系限定）。               本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调整债券（可区别交往             可转债的纯债部分以外）、可交换债券。                    南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在推论适           当行径后，不错将其纳入投资规模，其投资比例驯顺届时灵验的法律法则和相           关限定。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的8           易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，本基金捏有的现款或者           到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现款           不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。             本基金所指的中短借主题证券是指剩余期限不普及三年的债券资产，主要           包括国内照章刊行和上市交往的国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业           债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公成立行的次级债、可           区别交往可转债的纯债部分等金融用具。             当法律法则的干系限定变更时或中国证监会以后允许基金投资其他品种，           基金管束东谈主在推论稳当行径后可对上述资产设立比例进行稳当调整。             本基金在投资中主要基于对国度财政策略、货币策略的深刻分析以及对宏           不雅经济的动态追踪，秉承期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产           设立策略、期限结构策略、久期调整策略、个券遴选策略、分布投资策略、回  主要投资策略           购放大 策略、资产救济证券等品种投资策略、国债期货投资策略等投资管束           时代，对债券市集、债券收益率弧线以及多样固定收益品种价钱的变化进行预           测，不雅机而动、积极调整。  功绩比较基准     中债总金钱(1-3年)指数收益率×80%+一年期依期进款利率(税后)×20%             本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、夹杂  风险收益特征           型基金，高于货币市集基金。 （二）投资组合股产设立图表／区域设立图表                    南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金流程中收取：  用度类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）             收费神色/费率   备注          N 赎回费          N≥7天                            0.00% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除：  用度类别           收费神色/年费率或金额        收取方  管束费                      0.30%    基金管束东谈主和销售机构  托管费                      0.10%    基金托管东谈主  销售职业  费C  审计用度                  60,000.00   司帐师事务所  信息裸露  费         《基金合同》奏效后与基金干系的司帐师  其他用度   费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、         干系职业机构         基金份额捏有东谈主大会用度、基金的干系账                     南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新        户的开户及注意用度、基金的证券、期货        交往用度、基金的银行汇划用度、按照国        家干系限定和《基金合同》商定，不错在               基金财产中列支的其他用度。   注：（1）本基金用度的狡计花样和支付神色详见本基金的《招募证实书》；   （2）本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除；   （3）审计用度、信息裸露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估 值，最终执行金额以基金依期评释裸露为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时辰，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作笼统费率（年化）  捏有期                                            0.74%   注：基金管束费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近一 次基金年报裸露的干通盘据为基准测算。 四、 风险揭示与进犯辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅 读本基金的《招募证实书》等销售文献。   本基金投资流程中靠近的主要风险有：市集风险、绽放式基金共有的风险、本基金格外的风险、 投资国债期货繁衍品的特定风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。   本基金的格外风险：   本基金为纯债债券型基金，投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短借主题 证券的比例不低于非现款基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特 定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、市集需求变化、行业波动 等要素的影响，可能存在所选投资地点的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱施展低于预期 的风险。   本基金投资资产救济证券，资产救济证券是一种债券性质的金融用具。资产救济证券具有一定 的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和截止风险的原则进行资产支 捏证券投资，请基金份额捏有东谈主暖热包括投资资产救济证券可能导致的基金净值波动、流动性风险 和信用风险在内的各项风险。 （二）进犯辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎辛劳的原则管束和诓骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。                        南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经友好协商未能惩办的，应提交 中国外洋经济买卖仲裁委员会，按照中国外洋经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需 实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期暖热基金管束东谈主发布的干系临时公告等。 五、 其他贵寓查询神色   以下贵寓详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 托管左券》、《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募证实书》 六、 其他情况证实   无。

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