快播一本道 南华瑞恒中短债债券A: 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲要更新

                          南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲要更新          南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲要更新                                            编制日历：2024年07月30日                     送出日历：2024年08月03日            本纲要提供本基金的焦灼信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、 居品约略  基金简称       南华瑞恒中短债债券          基金代码       005513  基金简称A      南华瑞恒中短债债券A         基金代码A      005513  基金管束东说念主      南华基金管束有限公司         基金托管东说念主      中国银行股份有限公司                                上市交往所及上  基金合同奏效日    2019年01月29日                   暂未上市                                市日历  基金类型       债券型                交往币种       东说念主民币  运作状态       庸碌敞开式              敞开频率       每个敞开日  基金司理       运行担任本基金基金司理的日历                证券从业日历  沈致远        2022年07月05日                   2015年01月05日             《基金合同》奏效后，相连20个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦200东说念主或             者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管束东说念主应当在如期论说中赐与披             露；相连60个责任日出现前述情形的，基金管束东说念主应当向中国证监会论说并  其他             提议责罚有贪图，如革新运作状态、与其他基金兼并或者隔断基金合同等，并             召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。法律轨则或中国证监会另有章程时，从             其章程。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资贪图与投资策略   请投资者阅读《招募诠释书》第九部分“基金的投资”了解详备情况。               本基金在严格贬抑风险和保合手高超流动性的前提下，要点投资中短借主题  投资贪图             证券，力求杀青超过功绩比较基准的投资收益。               基金投资于具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交往的             国债、央行单据、金融债、场所政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融             资券、超短期融资券、公确立行的次级债、资产复旧证券、同行存单、银行存             款（包括契约进款、如期进款等）、货币市集器具、可分歧交往可转债的纯债  投资规模             部分、债券回购、国债期货以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金             融器具（但须合适中国证监会干系章程）。               本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可革新债券（可分歧交往             可转债的纯债部分之外）、可交换债券。                    南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲要更新             如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在奉行适           当门径后，不错将其纳入投资规模，其投资比例解任届时有用的法律轨则和相           关章程。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的8           易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，本基金合手有的现款或者           到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现款           不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。             本基金所指的中短借主题证券是指剩余期限不越过三年的债券资产，主要           包括国内照章刊行和上市交往的国债、央行单据、金融债、场所政府债、企业           债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公确立行的次级债、可           分歧交往可转债的纯债部分等金融器具。             当法律轨则的干系章程变更时或中国证监会以后允许基金投资其他品种，           基金管束东说念主在奉行适应门径后可对上述资产树立比例进行适应养息。             本基金在投资中主要基于对国度财政计谋、货币计谋的深刻分析以及对宏           不雅经济的动态追踪，取舍期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产           树立策略、期限结构策略、久期养息策略、个券取舍策略、漫步投资策略、回  主要投资策略           购放大 策略、资产复旧证券等品种投资策略、国债期货投资策略等投资管束           时刻，对债券市集、债券收益率弧线以及各式固定收益品种价钱的变化进行预           测，不雅机而作、积极养息。  功绩比较基准     中债总钞票(1-3年)指数收益率×80%+一年期如期进款利率(税后)×20%             本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、搀和  风险收益特征           型基金，高于货币市集基金。 （二）投资组结伴产树立图表／区域树立图表                         南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲要更新 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：  用度类型     份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）                收费状态/费率      备注           M 申购费（前  收费）           M≥500万                             1000.00元/笔           N 赎回费           N≥7天                               0.00% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除：  用度类别              收费状态/年费率或金额         收取方  管束费                          0.30%    基金管束东说念主和销售机构  托管费                          0.10%    基金托管东说念主  审计用度                      60,000.00   司帐师事务所  信息表示  费          《基金合同》奏效后与基金干系的司帐师  其他用度                                  干系处事机构          费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、                    南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲要更新        基金份额合手有东说念主大会用度、基金的干系账        户的开户及爱戴用度、基金的证券、期货        交往用度、基金的银行汇划用度、按照国        家考虑章程和《基金合同》商定，不错在               基金财产中列支的其他用度。   注：（1）本基金用度的策划门径和支付状态详见本基金的《招募诠释书》；   （2）本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除；   （3）审计用度、信息表示费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估 值，最终推行金额以基金如期论说表示为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                                基金运作轮廓费率（年化）  合手有期                                           0.44%   注：基金管束费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近一 次基金年报表示的干扫数据为基准测算。 四、 风险揭示与焦灼请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资经由中面对的主要风险有：市集风险、敞开式基金共有的风险、本基金独到的风险、 投资国债期货繁衍品的特定风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。   本基金的独到风险：   本基金为纯债债券型基金，投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短借主题 证券的比例不低于非现款基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特 定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动 等身分的影响，可能存在所选投资主义的成长性与市集一致预期不符而酿成个券价钱发扬低于预期 的风险。   本基金投资资产复旧证券，资产复旧证券是一种债券性质的金融器具。资产复旧证券具有一定 的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和贬抑风险的原则进行资产支 合手证券投资，请基金份额合手有东说念主关心包括投资资产复旧证券可能导致的基金净值波动、流动性风险 和信用风险在内的各项风险。 （二）焦灼请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪称背负、诚恳信用、严慎发奋的原则管束和愚弄基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。                        南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲要更新   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》考虑的一切争议，如经友好协商未能责罚的，应提交 中国海外经济买卖仲裁委员会，按照中国海外经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金居品良友纲要信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需 实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关心基金管束东说念主发布的干系临时公告等。 五、 其他良友查询状态   以下良友详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 托管契约》、《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募诠释书》 六、 其他情况诠释   无。

其他